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美国同年8月重新启动对伊朗非能源领域制裁,11月5日重启对伊朗能源和中央银行对外交易等领域制裁。委内瑞拉近期陷入政治危机。总统尼古拉斯·马杜罗去年5月赢得连任,今年1月开始第二届任期。反对派要员、国民议会主席胡安·瓜伊多不承认马杜罗连任资格,1月23日自行宣布就任“临时总统”,得到美国承认。

我们继续看好转债市场的表现,认为上涨还未结束,建议不要轻易下车,可以利用调整尽快提升仓位。从结构来看,1)TMT和大金融依然是首选,TMT里曙光、生益基本面相对良好,蓝盾、佳都更具博弈属性,大金融里东财、长证等券商是高β品种,无锡、吴银等城商行弹性优于股份制银行。农业板块经过调整后迎来布局良机,建议关注猪周期的第二波机会,相关标的:天康、金农。2)110元以下、20%转股溢价率以内的中低价券值得继续持有,随着行情的推进,我们认为择券标准可以有所提升,目前120元以内的相关标的也是可以布局的品种。具体包括久立转2、岭南、光华、寒锐、凯中、伟明、联泰、维格等。3)积极打新,同时前期发行的新券开始陆续上市,关注上市后的估值提升逻辑。另外,建议开始关注新能源汽车产业链。主要逻辑是特斯拉进入中国后有望带动整体产业链发展,同时新能源汽车多数正股尚处于底部区域,有补涨需求,重点推荐道氏、寒锐、赣锋、新泉等。

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